Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год (на плановый период 2022-2023 годов)
"
"
20
г.
КОДЫ
Наименование автономного учреждения
МУ "МЦ "Факел"
Идентификационный номер (ИНН)
6601010621
Код причины постановки на учет (КПП)
667701001
Форма по КФД
Дата
по ОКПО
96408645
Единица измерения: руб.
383
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
Управление образования
Администрации муниципального
образования Алапаевское
624641, Свердловская облась,
Алапаевский район,
с.Н.Синячиха, ул.Устье,11
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МУ "МЦ "Факел"
1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
906,0707,0230025010,110
субсидия на выполнение муниципального задания
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N п/п
Количество
штатных
единиц
Наименование структурного подразделения
1
2
Новый
должностной
оклад
Компенсационн
ые выплаты
Районный
коэффициент
Всего в год,
Доплата до
руб. гр. (4+5+6)
МРОТ
x12
3
4
5
6
7
8
1
Административно-управленческий персонал
2,50
52 666,58
0,00
7 899,99
0,00
545 099,10
2
Рабочие
6,50
9,00
84 122,24
136 788,82
12 592,76
12 592,76
14 507,25
22 407,24
0,00
0,00
1 001 000,25
1 546 099,35
353 900,65
Итого:
Стимулирующая часть, 10%
Итого фонд оплаты труда:
1 900 000,00
1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N п/п
Наименование структурного подразделения
Количество
штатных
единиц
Новый
должностной
оклад
Компенсационн
ые выплаты
Районный
коэффициент
2
3
4
5
6
7
8
1,00
6 034,65
0,00
0,00
0,00
10 000,00
1,00
6 034,65
0,00
0,00
0,00
10 000,00
1
1
Административно-управленческий персонал оплата
первых 3 дней больничного листа
Итого:
Итого фонд оплаты труда:
10 000,00
1.3. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
x
524 200,00
1 900 000,00
524 200,00
0,00
0,00
x
58 900,00
1
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
1.1.
в том числе: по ставке 22,0%
1.2.
по ставке 10,0%
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
2.1.
в том числе: обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
1 900 000,00
55 100,00
2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
1 900 000,00
3 800,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
1 900 000,00
96 900,00
x
680 000,00
3
Итого:
2. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
906,0707,0230025010,244
Источник финансового обеспечения:
субсидия на выполнение муниципального задания
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N п/п
Наименование показателя
1
1
2
интернет
Итого:
Всего в год,
Доплата до
руб. гр. (4+5+6)
МРОТ
x12
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
3
4
5
6
12,00
3 000,00
1
35 600,00
x
x
x
35 600,00
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п
1
1
2
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
2
вывоз ТБО
вывоз ЖБО
Итого:
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
3
4
5
6
496,00
12,00
165,00
165,00
1
1
50 000,00
40 000,00
x
x
x
90 000,00
2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N п/п
Наименование расходов
1
2
Объект
Количество
работ (услуг)
стоимость
единицы
услуги, руб.
Стоимость работ
(услуг), руб.
3
4
5
6
1
80 858,40
80 858,40
1
64 588,80
64 588,80
спальный
корпас
1
56 000,00
56 000,00
разовая оплата
1
20 509,60
20 509,60
чердак
корпуса 1
1
45 000,00
45 000,00
здание
столовой,
спального
корпаса,
территории
территория
лагеря
1
Дератизация помещений, дезинсекция п/мух,
обследование территории на заклещевленность,
исследование клещей, определение объекта на
заселенность грызунами
2
Акарицидная обработка территории от клещей
3
Камерная дезинсекция предметов быта и др. объектов
4
Электрометричческие измерения, замеры изоляции
5
Огнезащитная обработка помещений чердака корпуса
6
Заправка картриджей к оргтехнике
разовая оплата
5
5 000,00
5 000,00
7
Испытание трубопровода и кранов с определением
расхода воды
разовая оплата
1
4 800,00
4 800,00
8
Переосвидетельствование огнетушителей
разовая оплата
12
220,00
3 400,00
9
Технический осмотр автобуса
разовая оплата
1
16 155,00
16 155,00
10
Резерв
1
88 688,20
88 688,20
x
x
385 000,00
Итого:
x
2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
0,00
1
34 550,00
1
2
Поверка весов
Сопровождение и обслуживание ПО (обновление,
продление лицензии, услуги аккаунта сайта,
изготовление ЭЦП)
Стоимость услуги, руб.
3
Услуги СЭС (исследование воды, почвы, песка,
твердых бытовых отходов, экспертиза)
1
45 426,44
5
Обучение по повышению квалификации, обучение на
курсах электробезопасности, пожарной безопасности,
по охране труда
1
8 000,00
6
Лабораторные исследования, норовирусы, ротовирусы
1
33 073,56
7
8
Обслуживание навигационной системы
Предрейсовый медосмотр
1
1
5 250,00
5 095,05
x
131 395,05
Итого:
2.5. Расчет (обоснование) расходов на страхование
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
10 000,00
x
10 000,00
1
Страхование ОСАГО ТС
Итого:
Стоимость услуги, руб.
2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
N п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
-
14 157,00
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1
Хозяйственные товары, моющие и чистящие средства
2
Материалы для ремонта, краска, эл. товары
-
-
56 555,60
3
4
Канцелярские товары, ГСМ
Автозапчасти
Итого:
-
x
305 847,20
35 843,00
412 402,80
-
3. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
906,0707,0230025010,247
Источник финансового обеспечения:
субсидия на выполнение муниципального задания
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п
1
1
2
3
4
Размер
потребления
ресурсов
Наименование показателя
2
электроснабжение, кВт
теплоснабжение, Гкал
теплоснабжение, Гкал за 2021 год
электроснабжение, Гкал за 221 год
Итого:
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Индексация, %
3
4
5
6
105 366
194,00
84,20
8 778,63
5,75
2 383,03
2 470,70
5,24
1
1
1
1
468 257,73
895 357,76
208 025,80
46 000,00
x
x
x
1 617 641,29
4. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ПРОЧИХ НАЛОГОВ, СБОРОВ
Код видов расходов:
906,0707,0230025010,852
Источник финансового обеспечения:
субсидия на выполнение муниципального задания
4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
Итого:
1
x
13 000,00
13 000,00
1
Оплата водного налога
Стоимость услуги, руб.
5. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
906,0703,023002590,244
субсидия на выполнение муниципального задания
5.1. Расчет (обоснование) расходы на оплату прочих работ, услуг
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость услуги, руб.
1
2
3
4
1
3 400 006,38
x
3 400 006,38
1
Персонифицированное финансирование
дополнительного образования детей
Итого:
6. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)
Код видов расходов
Источник финансового обеспечения
906,0707,0260025020,110
субсидия на выполнение муниципального задания
6.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N п/п
1
1
Количество
штатных
единиц
Наименование структурного подразделения
2
Административно-управленческий персонал
Итого:
Новый
должностной
оклад
Компенсационн
ые выплаты
Районный
коэффициент
3
4
5
6
7
8
4,00
60 000,00
0,00
9 000,00
0,00
450 000,00
4,00
60 000,00
0,00
9 000,00
0,00
450 000,00
Итого фонд оплаты труда:
450 000,00
6.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы для
начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
2
3
4
x
111 088,57
450 000,00
136 544,36
0,00
0,00
x
13 950,00
450 000,00
13 050,00
1
1
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего
1.1.
в том числе: по ставке 22,0%
1.2.
по ставке 10,0%
2
2.1.
Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего
в том числе: обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством по ставке 2,9%
Всего в год,
Доплата до
руб. гр. (4+5+6)
МРОТ
x12
2.3.
3
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных
заболеваний по ставке 0,2%
450 000,00
900,00
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
450 000,00
48 961,43
x
174 000,00
Итого:
7. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
906,0707,0260025020,244
субсидия на выполнение муниципального задания
7.1. Расчет (обоснование) расходов на прочую закупку товаров, работ и услуг
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
x
390 000,00
390 000,00
1
Арендная плата за пользование имуществом
Итого:
Стоимость услуги, руб.
7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
N п/п
Наименование расходов
1
1
Количество
договоров
Стоимость услуги, руб.
2
3
4
Итого:
1
x
400 000,00
400 000,00
Резерв
Директор МУ "МЦ "Факел"
С.В. Фрейдин
Главный бухгалтер
Н.Л. Рассказова
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МУ "МЦ "Факел"
1. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
906,0707,0270025010,244
субсидия на иные цели
1.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
2
x
46 720,00
32 500,00
79 220,00
1
2
шатер
макет пневматической винтовки
Итого:
Стоимость услуги, руб.
1.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
0,00
21 960,00
53 680,00
5 490,00
9 150,00
30 500,00
120 780,00
1
2
3
4
5
6
резерв
книжка "Юнармия"
футболка "Юнармия"
кокарда "Юнармия"
шеврон "Юнармия"
бкрет "Юнармия"
Итого:
Стоимость услуги, руб.
x
2. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА УПЛАТУ ШТРАФОВ
Код видов расходов:
906,0707,0230025010,853
Источник финансового обеспечения:
субсидия на иные цели
2.1. Расчет (обоснование) прочих расходов
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость услуги, руб.
2
3
4
1
40 000,00
x
40 000,00
1
1
Уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
Итого:
3. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
906,0707,1700022080,243
субсидия на иные цели
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость услуги, руб.
2
3
4
1
222 368,00
1
311 819,00
x
534 187,00
1
1
2
Мероприятия по антитеррористической
направленности по обеспечению комплексной
безопасности организаций отрасли образования,
культуры, физической культуры и спорта (замена
оконных блоков главного корпуса в рамках
капитального ремонта)
Мероприятия по антитеррористической
направленности по обеспечению комплексной
безопасности организаций отрасли образования,
культуры, физической культуры и спорта (замена
дверей эвакуационных выходов)
Итого:
4. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
906,0707,1700022080,244
субсидия на иные цели
4.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость услуги, руб.
1
2
3
4
1
2
3
Мероприятия по антитеррористической
направленности по обеспечению комплексной
безопасности организаций отрасли образования,
культуры, физической культуры и спорта (работы по
ремонту уличного освещения территории )
Мероприятия по антитеррористической
направленности по обеспечению комплексной
безопасности организаций отрасли образования,
культуры, физической культуры и спорта (работы по
ремонту наружного освещения территории )
Резерв
Итого:
1
332 175,33
1
154 852,00
1
x
7,67
487 035,00
4.2. Расчет (обоснование) расходов на услуги, работы для целей капитальных вложений
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость услуги, руб.
2
3
4
1
355 978,00
x
355 978,00
1
1
Мероприятия по антитеррористической
направленности по обеспечению комплексной
безопасности организаций отрасли образования,
культуры, физической культуры и спорта
(видеонаблюдение по параметру забора лагеря)
Итого:
4.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
x
504 000,00
504 000,00
1
Физическая охрана объекта
Итого:
Стоимость услуги, руб.
5. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
906,0707,0230025010,243
Источник финансового обеспечения:
субсидия на иные цели
5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п
Наименование расходов
1
1
2
псд ремонт 3 корпуса
Итого:
Количество
договоров
Стоимость услуги, руб.
3
4
1
76 450,00
x
76 450,00
6. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
906,0707,0230025010,244
Источник финансового обеспечения:
субсидия на иные цели
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость услуги, руб.
1
2
3
4
1
12 000,00
x
12 000,00
1
Экспертиза сметной документации текущего ремонта
помещений главного корпуса и столовой
Итого:
7. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
906,0707,0260025020,244
субсидии на иные цели
7.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
N п/п
1
1
2
3
4
5
Наименование расходов
2
Сценический комплекс
стенды информационные
стенд по патриотическому воспитанию
стенд по развитию юнармейского движения на
территории МО Алапаевское
теннисный стол
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
3
4
5
1
8
1
1 817 684,00
17 000,00
23 550,00
1 817 684,00
17 000,00
23 550,00
1
26 450,00
26 450,00
1
14 000,00
14 000,00
Итого:
1 898 684,00
x
7.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
N п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1
2
3
4
5
1
62 560,00
62 560,00
x
62 560,00
1
Материальные запасы для сценического комплекса
Итого:
8. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
906,0707,0260048900,244
субсидии на иные цели
8.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
N п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
2 023 700,00
x
2 023 700,00
2 023 700,00
1
Сценический комплекс
Итого:
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
9. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
906,0707,0260048П00,244
субсидии на иные цели
9.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
N п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
13 000,00
x
13 000,00
13 000,00
1
стенды информационные
Итого:
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
10. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
906,0707,0270048700,244
субсидии на иные цели
10.1. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
N п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
2
2
1
45 400,00
32 500,00
6 800,00
x
45 400,00
32 500,00
6 800,00
84 700,00
1
2
3
массогабаритный макет автомата Калашникова
макет пневматической винтовки
палатка
Итого:
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
11. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
906,0707,0230045600,244
субсидия на иные цели
11.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
x
227 003,50
227 003,50
1
оплаты анализов на отсутствие КОВИД-19
Итого:
Стоимость услуги, руб.
12. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
906,0707,0240025020,244
субсидия на иные цели
12.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость услуги, руб.
1
2
3
4
1
2
3
4
Мероприятия по антитеррористической
направленности по обеспечению комплексной
безопасности организаций отрасли образования,
культуры, физической культуры и спорта (Работы по
текущему ремонту главного корпуса и столовой )
Резерв
Отделочные работы дверей эвакуационного выхода
(спального корпуса)
Ремонт пожарной сигнализации
Итого:
205 034,96
1
1
0,00
1
17 684,00
1
x
6 898,00
229 616,96
12.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
N п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
20 383,04
x
20 383,04
20 383,04
1
строительные материалы
Итого:
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
13. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
906,0707,023025040,244
субсидии на иные цели
13.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
1
x
32 736,50
32 736,50
1
оплаты анализов на отсутствие КОВИД-19
Итого:
Стоимость услуги, руб.
13.2. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
N п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1
2
3
4
5
1
247 147,15
247 147,15
x
247 147,15
1
продукты питания (питание сотрудников в период
оздоровительной компании)
Итого:
14. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
906,0707,0240045800,244
субсидия на иные цели
14.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
Стоимость услуги, руб.
1
2
3
4
1
150 861,00
1
x
13 828,96
150 861,00
1
2
Создание безопасных условий пребывания в
муниципальных организациях отдыха детей и их
оздоровления (Работы по текущему ремонту главного
корпуса и столовой )
Резерв
Итого:
15. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
906,0707,7000020700,244
субсидия на иные цели
15.1. Расчет (обоснование) расходов на транспортные услуги
N п/п
Наименование расходов
1
1
Количество
договоров
Стоимость услуги, руб.
2
3
4
Итого:
1
x
52 405,50
52 405,50
транспортные услуги
15.2. Расчет (обоснование) расходов на материальных запасов
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
Итого:
1
x
2 488,38
2 488,38
1
гсм
Стоимость услуги, руб.
Директор МУ "МЦ "Факел"
С.В. Фрейдин
Главный бухгалтер
Н.Л. Рассказова
Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности
МУ "МЦ "Факел"
1. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)
Код видов расходов:
906,0707,0230025400,110
Источник финансового обеспечения:
собственные средства (приносящая доход деятельность)
1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N п/п
1
1
2
3
4
5
Количество
штатных
единиц
Наименование структурного подразделения
2
Административно-управленческий персонал
Руководители структурных подразделений
Педагогические работники
Учебно - вспомогательный персонал
Прочий персонал
Итого:
Стимулирующая часть, 20%
Итого фонд оплаты труда:
Новый
должностной
оклад
Компенсационны
е выплаты
Д
Районный оВсего в год, руб.
коэффициент п гр. (4+5+6) x12
л
3
4
5
6
8
3,00
1,00
9,00
8,00
21,50
42,50
109 750,85
18 139,88
170 896,38
116 095,20
274 487,53
689 369,82
4 004,20
0,00
11 201,04
3 552,00
11 916,50
30 673,74
17 063,26
2 720,98
27 314,61
17 947,08
42 960,60
108 006,53
434 112,33
62 582,57
628 239,08
412 788,84
514 658,93
2 052 381,75
175 060,25
2 227 442,00
1.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для
начисления
страховых
взносов, руб.
Сумма взноса, руб.
1
2
3
4
x
489 923,76
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.3.
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе: по ставке 22,0%
2 227 442,00
по ставке 10,0%
0,00
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
x
всего
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
489 923,76
0,00
69 050,70
2 227 442,00
64 595,82
2 227 442,00
4 454,88
2 227 442,00
113 599,54
x
672 574,00
2. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
906,0707,0230025400,244
собственные средства (приносящая доход деятельность)
2.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
N п/п
Наименование расходов
1
1
Количество
номеров
Количество
платежей в год
Стоимость за
единицу, руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
2
3
4
5
6
Итого:
2
x
3
x
600,00
x
19 650,00
19 650,00
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
Услуги местной связи
2.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п
Наименование показателя
1
1
2
Размер
потребления
ресурсов
2
3
4
5
6
Итого:
120,00
12,00
x
165,00
160,00
x
1
1
x
67 760,00
15 202,00
82 962,00
стоимость
единицы услуги,
руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
вывоз ЖБО, м3
вывоз тко
2.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Размер
потребления
ресурсов
2
3
Стирка белья (258,65кг*59р) - весен.смена
Заправка картриджей к оргтехнике
ТО пожарной сигнализации (3500р*3мес.)
Количество
работ (услуг)
4
5
6
1
1
3
11 759,00
300,00
3 500,00
0,00
0,00
0,00
4
Технич.мониторинг и обслуживание автомат. систем оповещения о пожаре
(2500р*3мес.)
3
5
Обслуживание технических средств тревожной сигнализации (1000р*3мес)
3
1 000,00
0,00
6
Договора подряда (электромонте, уборщицы)
Итого:
8
x
27 000,00
x
27 000,00
27 000,00
x
2 500,00
0,00
2.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
4
Договора подряда
Внутриобъектный и контр-пропускной режим охраны объекта
Ламинирование А4
Распечатка дипломов, фотографий
1
1
1
1
219 830,00
0,00
0,00
0,00
5
Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей (67р*19дн*4см*1чел)
1
0,00
6
Охрана тревожной кнопки (3295,20*3мес)
Физическая охрана объекта (144000р*4см)
Досуговая деятельность (экскурсия, музей)
Услуги басеина
Итого:
1
1
1
3
x
9 886,00
0,00
0,00
0,00
229 716,00
1
2
3
7
8
9
Стоимость услуги, руб.
2.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
N п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1
2
3
4
5
1
1
1
1
3
1
5
36
6
34 770,00
14 690,00
23 490,00
10 790,00
1 090,00
5 990,00
6 600,00
750,00
4 500,00
x
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17 145,00
0,00
17 145,00
1
-
Увеличение стоимости основных средств, в том числе
Музыкалный центр
Музыкалный центр
Ноутбук 15"6
Принтер - сканер - копир
Чайник
Пылесос
Кровать 2-х ярусная
Стулья кож.зам. Светлые, каркас серебристый
Стол 800*1500*750 на сварном каркасе
Итого:
2.6. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
N п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
60
1
1
1
440
1800
4
4
4
4
1
245,00
6 958,30
1 247,00
7 278,00
250,00
45,80
30 000,00
8 000,00
17 500,00
12 000,00
80 000,00
x
0,00
0,00
0,00
0,00
1 318 135,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 318 135,92
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Продукты питания
Хозяйственны товары
Медикаменты
Канцелярские товары
Продукты питания
ГСМ, масло тосол, запчасти
Спортинвентарь
Медикаменты
Хозяйственны товары
Канцелярские товары, бланочная продукция
Мягкий инвентарь (матрасы, полотенца)
Итого:
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
3. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
906,0707,0230025400,247
собственные средства (приносящая доход деятельность)
3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п
Наименование показателя
1
1
2
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
2
3
4
5
6
Итого:
60,00
41 711
x
2 383,03
5,75
x
1
1
x
152 511,84
156 352,16
308 864,00
теплоснабжение, Гкал
электроснабжение, кВт
4. РАСЧЕТЫ (ОБОСНОВАНИЯ) ВЫПЛАТ ПЕРСОНАЛУ (СТРОКА 210)
Код видов расходов:
906,0707,2200002600,110
Источник финансового обеспечения:
собственные средства (приносящая доход деятельность)
4.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда
N п/п
Наименование структурного подразделения
Количество
штатных
единиц
Новый
должностной
оклад
Компенсационны
е выплаты
Д
Районный оВсего в год, руб.
коэффициент п гр. (4+5+6) x12
л
1
1
2
Административно-управленческий персонал
Итого:
Итого фонд оплаты труда:
3
4
5
6
8
3,50
27 962,11
0,00
4 194,32
32 156,43
3,50
27 962,11
0,00
4 194,32
32 156,43
32 156,43
4.2. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование
в Пенсионный фонд Российской Федерации,
в Фонд социального страхования Российской Федерации,
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования
N п/п
Наименование государственного внебюджетного фонда
Размер базы
для
начисления
страховых
взносов, руб.
1
2
3
4
x
7 074,41
32 156,43
0,00
7 074,41
0,00
x
996,85
32 156,43
932,54
32 156,43
64,31
32 156,43
1 639,98
x
9 711,24
1
1.1.
1.2.
2
2.1.
2.3.
3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе: по ставке 22,0%
по ставке 10,0%
Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации,
всего
в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого:
Сумма взноса, руб.
5. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
906,0707,2200002600,244
собственные средства (приносящая доход деятельность)
5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п
Наименование показателя
1
1
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
Индексация, %
2
3
4
5
6
Итого:
165,00
x
0,00
x
1
x
0,00
0,00
стоимость
единицы услуги,
руб.
Стоимость
работ (услуг),
руб.
Вывоз ЖБО
5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
N п/п
1
1
2
3
Наименование расходов
Объект
Количество
работ (услуг)
2
3
4
5
6
1
25378
0
2711,52
x
25378
0
2711,52
28 089,52
Договора подряда (уборка помещений, стирка белья)
Услуги шиномонтажа (кредит.задолж. 2018г)
Замена масла
Итого:
1
1
x
x
5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
N п/п
Наименование расходов
Количество
договоров
1
2
3
4
3
1
1
x
13 706,00
10 714,00
3 500,00
27 920,00
1
2
3
Экспертиза сметной документации
Договора подряда (организация питания и приготовление пищи)
Обучение по вышен. квалиф. (противод. коррупции)
Итого:
Стоимость услуги, руб.
5.4. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств
N п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
1
0,00
0,00
1
Принтер
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
5.5. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов
N п/п
Наименование расходов
Количество
Средняя
стоимость, руб.
1
2
3
4
5
x
227 493,00
4 600,00
108 882,29
340 975,29
1
2
3
Продукты питания
Сборник рецептурных блюд
Канцелярские товары, хозяйственные товары, банеры, гсм
Итого:
-
Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
6. РАСЧЕТ (ОБОСНОВАНИЕ) РАСХОДОВ НА ЗАКУПКУ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ
Код видов расходов:
Источник финансового обеспечения:
906,0707,2200002600,247
собственные средства (приносящая доход деятельность)
6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
N п/п
Наименование показателя
1
1
2
Размер
потребления
ресурсов
Тариф (с
учетом НДС),
руб.
Индексация, %
Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x
гр. 5)
2
3
4
5
6
Итого:
30,00
6 950
x
2 383,03
5,75
x
1
1
x
65 907,52
30 000,00
95 907,52
теплоснабжение, Гкал
электроснабжение, кВт
Директор МУ "МЦ "Факел"
С.В. Фрейдин
Главный бухгалтер
Н.Л. Рассказова
